Analista de Tesoreria - Empresa de transporte carga masiva

Importante empresa del sector transporte se encuentra en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería, responsable de garantizar la correcta ejecución, control y trazabilidad de los pagos a transportadores y proveedores, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de servicio, la eficiencia financiera y la confiabilidad de la información.

su objetivo será gestionar y controlar los procesos de pagos, conciliaciones y compensaciones con transportadores y proveedores, garantizando el cumplimiento de los tiempos pactados (ANS), la correcta aplicación de los recursos y la generación de información financiera confiable para la toma de decisiones.

Responsabilidades

• Realizar el pago de anticipos a transportadores cumpliendo el ANS.
• Verificar y ejecutar la propuesta de pago de saldos a transportadores, de acuerdo con la programación definida por Tesorería y Planeación Financiera.
• Enviar oportunamente los soportes de pago a proveedores y transportadores.
• Realizar la conciliación de cuentas con proveedores y transportadores.
• Atender y gestionar los requerimientos del área de Servicio al Transportador relacionados con pagos.
• Gestionar la compensación de saldos por pagar con cuentas por cobrar de transportadores.
• Ejecutar pagos de servicios públicos, arrendamientos e impuestos, garantizando el cumplimiento de fechas límite.
• Validar diariamente en el banco los pagos ejecutados y reportar pagos rechazados o con novedades.
• Coordinar con el área de Hojas de Vida la revisión de pagos rechazados.
• Realizar la gestión de cartera de transportadores terceros.
• Ejecutar pagos a proveedores TMS y no TMS según la programación financiera.
• Generar informes de gestión del área y nivel N3.
• Calcular y reportar los KPI’s de Tesorería.
• Elaborar los documentos contables asociados a los pagos realizados.

Perfil requerido

• Profesional o tecnólogo en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 a 4 años en tesorería, pagos a proveedores o gestión financiera (idealmente en empresas de transporte o logística).

Conocimientos en:

• Procesos de pagos masivos
• Conciliaciones bancarias y de proveedores
• Compensaciones
• Indicadores financieros y de tesorería
• Manejo de Excel intermedio o avanzado.
• Deseable experiencia con SAP y plataformas bancarias.

Competencias clave

• Orientación al detalle
• Organización y control
• Orientación al logro
• Análisis numérico
• Sentido de urgencia
• Trabajo en equipo y servicio al cliente interno

La empresa ofrece

• Contrato directo con la compañía
• Estabilidad laboral
• Salario competitivo acorde a la experiencia
• Oportunidad de desarrollo en una empresa sólida del sector transporte